ECC6 EC-CS 合并报表「完整配置清单」

（纯 ECC6、经典 EC-CS、无 S/4、全事务码 + SPRO 路径 + 必填字段 + 配置逻辑，可直接照着一步步落地实施）

前置说明

1. 模块：EC-CS 企业控制 - 合并
2. 系统：ECC6.0 + EHP 全版本通用
3. 核心事务码：CX00N合并总菜单、UCWB数据监控、UCMP合并控制台
4. 整体实施顺序：功能激活→全局配置→主数据→数据传输→抵销规则→合并控制→前台操作

一、第一步：激活 EC-CS 业务功能

1. 事务码：SFW5

• 操作：搜索FIN_EC_CS
• 勾选：Enterprise Controlling Consolidation
• 点击「激活」→ 传输请求 → 必要时重启服务

2. 全局公司级前置

• 事务码：OB08 维护汇率（期末 E / 平均 M）
• 事务码：OB37 货币换算基础设置
• 确保：公司代码、会计年度变式 K4、本位币已维护

二、第二步：EC-CS 全局基础配置（必配）

1. 维护合并全局参数

• 事务码：CXGP
• SPRO 路径：企业控制 → 合并 →全局设置 → 维护全局参数
• 必填字段：
  1. 合并维度：01（公司合并维度）
  2. 会计年度变式：K4
  3. 过账期间变式：V3
  4. 集团货币：CNY（合并本位币）
  5. 汇率类型（期末）：E
  6. 汇率类型（平均）：M
  7. 保留：本地货币 / 组货币换算参数
• 保存 + 传输请求

2. 定义合并版本

• 事务码：CXVC
• SPRO 路径：企业控制 → 合并 → 全局设置 → 版本 → 定义合并版本
• 标准配置：
  • 000：实际版本（日常合并）
  • 001：预算版本
• 必填：版本描述、允许年度 / 期间

3. 定义合并方法 / 控制参数

• 事务码：CXCA
• SPRO 路径：企业控制→合并→控制数据→合并方法
• 必配方法：
  • 购买法、权益法、成本法、全额抵销、比例合并

三、第三步：EC-CS 核心主数据配置（重中之重）

1. 创建报表项目 FS 项目（合并科目）

• 事务码：CX11
• SPRO 路径：企业控制 → 合并 → 主数据 → 报表项目 → 维护报表项目
• 必填字段：
  1. 报表项目编号（4/6 位编码）
  2. 短文本 / 长文本
  3. 项目类型：资产 / 负债 / 权益 / 收入 / 费用
  4. 正负号、数据类型、是否余额科目
  5. 层级结构（汇总项目 + 明细项目）

示例结构：1xxx 资产、2xxx 负债、3xxx 权益、4xxx 收入、5xxx 成本费用

2. 维护合并单位 CU（对应各子公司）

• 事务码：CX10
• SPRO 路径：企业控制 → 合并 → 主数据 → 合并单位 → 维护合并单位
• 必填字段：
  1. 合并单位编码（CUNO）
  2. 名称 / 简称
  3. 分配公司代码（关键：绑定 FI 公司代码）
  4. 本地货币、国家、会计年度变式
  5. 数据传输类型：FI 实时读取 / 定期抽取

3. 维护合并组 CG（集团架构）

• 事务码：CX12
• SPRO 路径：企业控制 → 合并 → 主数据 → 合并组 → 维护合并组
• 必填字段：
  1. 合并组编码
  2. 组名称
  3. 层级结构：上级组 / 下级合并单位
  4. 维护持股比例、合并方式（全额 / 比例）
  5. 有效期间（起始年度期间）

4. 维护投资关系（长投 & 股权架构）

• 事务码：CX13
• SPRO 路径：企业控制→合并→主数据→投资数据→维护投资
• 必填：
  • 投资方合并单位、被投资方、持股比例、合并方法、投资起始日

四、第四步：FI 总账 → 合并报表项目 映射配置

1. 科目分配 / 总账科目映射

• 事务码：CX16
• SPRO 路径：企业控制 → 合并 → 数据收集 → 从 FI 传输财务数据 → 分配总账科目至报表项目
• 核心必填：
  1. 会计科目表
  2. 总账科目编号
  3. 对应报表项目（FS Item）
  4. 借贷方向控制、汇总标识

作用：FI 凭证自动抓取，对应到合并科目，无映射则无数据

2. 财务数据传输规则

• 事务码：CX20
• SPRO 路径：企业控制→合并→数据收集→FI 数据传输设置
• 必选项：
  • 按公司代码传输
  • 按期间 / 年度抓取
  • 排除统驭科目特殊控制

五、第五步：货币折算 配置

1. 定义货币换算规则

• 事务码：CX30
• SPRO 路径：企业控制 → 合并 → 合并处理 → 货币换算
• 必填配置：
  1. 汇率类型分配（资产负债用 E、损益用 M）
  2. 换算差异科目（汇兑损益 FS 项目）
  3. 折算方法：现行汇率法 / 时态法

2. 维护汇率差异自动过账

• 事务码：CX31
• 配置：汇率差额借方 / 贷方对应报表项目

六、第六步：内部交易抵销 核心配置

1. 往来抵销（应收应付 / 其他往来）

• 事务码：CX40
• SPRO 路径：企业控制→合并→合并处理→内部交易抵销→往来抵销
• 必填：
  1. 抵销范围
  2. 内部应收 / 应付对应报表项目
  3. 抵销差异项目

2. 收入成本内部购销抵销

• 事务码：CX41
• 配置：内部收入、内部成本、存货未实现利润科目

3. 存货未实现利润抵销

• 事务码：CX42
• 配置：毛利率参数、存货抵销调整项目

七、第七步：股权投资合并抵销（权益合并）

1. 权益抵销配置

• 事务码：CX50
• SPRO 路径：企业控制→合并→合并处理→投资合并
• 必填：
  1. 资本类项目：实收资本 / 资本公积 / 未分配利润
  2. 长期股权投资对应报表项目
  3. 少数股东权益、少数股东损益科目

2. 商誉 / 负商誉自动计算

• 事务码：CX51
• 配置：商誉资本化科目、摊销规则

八、第八步：合并控制 & 检查配置

1. 数据校验规则

• 事务码：CX60
• 配置：借贷平衡检查、资产负债平衡校验、勾稽关系

2. 重分类调整规则

• 事务码：CX65
• 如：流动 / 非流动重分类、一年内到期长期负债重分类

九、第九步：前台操作事务码（业务人员使用）

1. UCWB数据监控器：数据抽取、校验、调整、期初结转
2. UCMP合并控制台：一键执行合并全流程
3. CXL1合并凭证查询
4. CX00N合并报表菜单
5. CX80资产负债表合并查询
6. CX81损益表合并查询

十、EC-CS 配置极简总清单（速查版）